有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/15-2026/04/13)

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【提出】
2026/07/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額5,238,907,131円
Ⅱ 負債総額4,509,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,234,397,454円
Ⅳ 発行済口数7,130,895,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7340円
(1万口当たり純資産額)(7,340円)

IRBANK 採用情報

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