- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
| 2017年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,886,360,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,390,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,831,970,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,071,662,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,891 | 円) |
| 2017年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,886,360,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,390,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,831,970,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,071,662,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,891 | 円) |
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