- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定9期 自 平成25年 4月13日 至 平成25年10月15日 | 特定10期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,084,950,255 | 1,558,656,645 |
| 受取利息 | 52,882 | 97,647 |
| 有価証券売買等損益 | △1,125,778,064 | 325,472,161 |
| 営業収益合計 | △40,774,927 | 1,884,226,453 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,208,930 | 6,475,178 |
| 委託者報酬 | 130,476,712 | 200,730,403 |
| その他費用 | 1,045,180 | 1,016,595 |
| 営業費用合計 | 135,730,822 | 208,222,176 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △176,505,749 | 1,676,004,277 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △176,505,749 | 1,676,004,277 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △176,505,749 | 1,676,004,277 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,348,430 | 40,802,342 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 391,137,878 | △1,025,595,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,521,802 | 145,959,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,031,428 | 143,427,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,490,374 | 2,532,776 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,805,350 | 278,101,394 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,019,035 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,786,315 | 278,101,394 |
| 分配金 | 1,207,595,428 | 1,875,702,353 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,025,595,277 | △1,398,237,254 |
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