有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/13-2023/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2022年 4月13日至 2022年10月12日	特定28期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日
営業収益
受取配当金	124,663,230	122,714,640
受取利息	379	298
有価証券売買等損益	278,472,779	△174,649,748
営業収益合計	403,136,388	△51,934,810
営業費用
支払利息	13,794	18,218
受託者報酬	1,459,029	1,420,292
委託者報酬	45,231,139	44,030,324
その他費用	1,100,127	1,086,988
営業費用合計	47,804,089	46,555,822
営業利益又は営業損失(△)	355,332,299	△98,490,632
経常利益又は経常損失(△)	355,332,299	△98,490,632
当期純利益又は当期純損失(△)	355,332,299	△98,490,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,249,597	90,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,249,947,906	△3,830,363,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,709,082	216,435,391
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,709,082	216,435,391
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,176,434	274,403,349
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,176,434	274,403,349
分配金	111,529,838	110,491,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,830,363,200	△4,097,403,325