有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日	特定20期自平成30年10月13日至平成31年 4月12日
営業収益
受取配当金	1,059,979,410	273,706,260
有価証券売買等損益	△298,987,840	186,578,573
営業収益合計	760,991,570	460,284,833
営業費用
支払利息	75,380	35,464
受託者報酬	3,273,783	2,800,675
委託者報酬	101,487,080	86,820,973
その他費用	1,103,701	1,091,554
営業費用合計	105,939,944	90,748,666
営業利益又は営業損失(△)	655,051,626	369,536,167
経常利益又は経常損失(△)	655,051,626	369,536,167
当期純利益又は当期純損失(△)	655,051,626	369,536,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,956,389	△89,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,632,196,064	△8,316,953,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,748,358,922	1,055,391,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,748,358,922	1,055,391,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,137,764,361	400,215,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,137,764,361	400,215,292
分配金	933,447,068	556,885,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,316,953,334	△7,849,036,468