有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/15-2026/04/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定33期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	特定34期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
営業収益
受取配当金	98,677,950	93,724,770
受取利息	155,540	215,106
有価証券売買等損益	598,651,086	280,816,121
営業収益合計	697,484,576	374,755,997
営業費用
受託者報酬	1,408,280	1,444,610
委託者報酬	43,658,337	44,784,385
その他費用	1,091,634	1,091,634
営業費用合計	46,158,251	47,320,629
営業利益又は営業損失(△)	651,326,325	327,435,368
経常利益又は経常損失(△)	651,326,325	327,435,368
当期純利益又は当期純損失(△)	651,326,325	327,435,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,005,605	958,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,964,464,021	△2,294,137,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,610,853	113,970,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,610,853	113,970,797
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,577,228	19,211,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,577,228	19,211,719
分配金	92,027,344	88,225,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,294,137,020	△1,961,126,276