有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2019年 4月13日至 2019年10月15日	特定22期自 2019年10月16日至 2020年 4月13日
営業収益
受取配当金	247,863,930	211,613,700
有価証券売買等損益	△205,347,131	△510,060,257
その他収益	644,398	-
営業収益合計	43,161,197	△298,446,557
営業費用
支払利息	44,314	32,659
受託者報酬	2,595,623	2,191,103
委託者報酬	80,464,144	67,924,034
その他費用	1,106,737	1,109,876
営業費用合計	84,210,818	71,257,672
営業利益又は営業損失(△)	△41,049,621	△369,704,229
経常利益又は経常損失(△)	△41,049,621	△369,704,229
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,049,621	△369,704,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,583,694	△5,082,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,849,036,468	△7,744,600,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,028,007,046	1,214,599,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,028,007,046	1,214,599,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	425,660,588	219,588,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	425,660,588	219,588,077
分配金	454,277,570	272,335,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,744,600,895	△7,386,546,370