有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日	特定18期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日
営業収益
受取配当金	999,550,335	1,071,338,730
有価証券売買等損益	△153,681,900	△1,769,985,084
営業収益合計	845,868,435	△698,646,354
営業費用
支払利息	108,093	93,280
受託者報酬	3,542,038	3,546,103
委託者報酬	109,803,094	109,928,990
その他費用	1,077,199	1,090,876
営業費用合計	114,530,424	114,659,249
営業利益又は営業損失(△)	731,338,011	△813,305,603
経常利益又は経常損失(△)	731,338,011	△813,305,603
当期純利益又は当期純損失(△)	731,338,011	△813,305,603
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,289,854	△9,542,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,179,751,426	△6,305,429,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	490,108,337	868,249,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490,108,337	868,249,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,206,206,727	1,156,153,232
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,206,206,727	1,156,153,232
分配金	1,134,627,477	1,235,100,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,305,429,136	△8,632,196,064