有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	特定14期自平成27年10月14日至平成28年 4月12日
営業収益
受取配当金	1,295,549,535	1,031,937,480
受取利息	30,185	14,177
有価証券売買等損益	△1,819,493,605	△2,515,930,193
営業収益合計	△523,913,885	△1,483,978,536
営業費用
受託者報酬	6,043,780	4,219,605
委託者報酬	187,357,031	130,807,615
その他費用	1,060,696	1,060,696
営業費用合計	194,461,507	136,087,916
営業利益又は営業損失(△)	△718,375,392	△1,620,066,452
経常利益又は経常損失(△)	△718,375,392	△1,620,066,452
当期純利益又は当期純損失(△)	△718,375,392	△1,620,066,452
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,657,303	△6,217,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,112,091	△2,369,186,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	168,223,311	793,628,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,223,311	793,628,311
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,515,946	100,817,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,515,946	100,817,711
分配金	1,652,063,725	1,110,031,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,369,186,540	△4,400,255,571