有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日	特定19期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取配当金	1,071,338,730	1,059,979,410
有価証券売買等損益	△1,769,985,084	△298,987,840
営業収益合計	△698,646,354	760,991,570
営業費用
支払利息	93,280	75,380
受託者報酬	3,546,103	3,273,783
委託者報酬	109,928,990	101,487,080
その他費用	1,090,876	1,103,701
営業費用合計	114,659,249	105,939,944
営業利益又は営業損失(△)	△813,305,603	655,051,626
経常利益又は経常損失(△)	△813,305,603	655,051,626
当期純利益又は当期純損失(△)	△813,305,603	655,051,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,542,651	16,956,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,305,429,136	△8,632,196,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	868,249,835	1,748,358,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	868,249,835	1,748,358,922
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,156,153,232	1,137,764,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,156,153,232	1,137,764,361
分配金	1,235,100,579	933,447,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,632,196,064	△8,316,953,334