有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/13-2023/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日	特定29期自 2023年 4月13日至 2023年10月12日
営業収益
受取配当金	122,714,640	125,064,540
受取利息	298	1,227
有価証券売買等損益	△174,649,748	554,775,943
営業収益合計	△51,934,810	679,841,710
営業費用
支払利息	18,218	30,532
受託者報酬	1,420,292	1,535,553
委託者報酬	44,030,324	47,603,771
その他費用	1,086,988	1,100,947
営業費用合計	46,555,822	50,270,803
営業利益又は営業損失(△)	△98,490,632	629,570,907
経常利益又は経常損失(△)	△98,490,632	629,570,907
当期純利益又は当期純損失(△)	△98,490,632	629,570,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	90,408	3,662,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,830,363,200	△4,097,403,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,435,391	281,925,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,435,391	281,925,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	274,403,349	443,118,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	274,403,349	443,118,626
分配金	110,491,127	113,673,263
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,097,403,325	△3,746,360,668