有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成28年10月13日至平成29年 4月12日	特定17期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日
営業収益
受取配当金	899,892,000	999,550,335
有価証券売買等損益	159,036,952	△153,681,900
営業収益合計	1,058,928,952	845,868,435
営業費用
支払利息	101,310	108,093
受託者報酬	3,300,629	3,542,038
委託者報酬	102,319,625	109,803,094
その他費用	1,066,044	1,077,199
営業費用合計	106,787,608	114,530,424
営業利益又は営業損失(△)	952,141,344	731,338,011
経常利益又は経常損失(△)	952,141,344	731,338,011
当期純利益又は当期純損失(△)	952,141,344	731,338,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,300,061	6,289,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,888,905,288	△5,179,751,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	611,828,246	490,108,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	611,828,246	490,108,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	839,004,015	1,206,206,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	839,004,015	1,206,206,727
分配金	999,511,652	1,134,627,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,179,751,426	△6,305,429,136