有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成26年 4月15日至平成26年10月14日	特定12期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日
営業収益
受取配当金	1,946,794,395	1,565,109,735
受取利息	113,153	43,501
有価証券売買等損益	△154,363,365	2,657,474,416
営業収益合計	1,792,544,183	4,222,627,652
営業費用
受託者報酬	8,483,385	7,300,361
委託者報酬	262,984,852	226,311,057
その他費用	1,057,269	1,052,289
営業費用合計	272,525,506	234,663,707
営業利益又は営業損失(△)	1,520,018,677	3,987,963,945
経常利益又は経常損失(△)	1,520,018,677	3,987,963,945
当期純利益又は当期純損失(△)	1,520,018,677	3,987,963,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,868,514	128,310,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,398,237,254	△2,257,335,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	540,517,333	258,792,056
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	540,517,333	243,301,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,490,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	459,265,115	51,097,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,124,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	459,265,115	32,973,352
分配金	2,385,500,527	1,938,124,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,257,335,400	△128,112,091