有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定9期 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日 | 特定10期 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,579 | 4,391 |
| 有価証券売買等損益 | △75,400,053 | 160,395,384 |
| 営業収益合計 | △75,395,474 | 160,399,775 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 684,831 | 788,773 |
| 委託者報酬 | 12,874,780 | 14,828,960 |
| その他費用 | 68,424 | 78,813 |
| 営業費用合計 | 13,628,035 | 15,696,546 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △89,023,509 | 144,703,229 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △89,023,509 | 144,703,229 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △89,023,509 | 144,703,229 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 449,372 | 9,114,941 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 205,684,652 | 154,391,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,147,270 | 82,558,032 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,147,270 | 82,558,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,382,531 | 70,024,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,382,531 | 70,024,486 |
| 分配金 | 76,584,663 | 81,759,862 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,391,847 | 220,753,819 |
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