有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日	特定14期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日
営業収益
受取利息	2,618	2,126
有価証券売買等損益	159,889,543	△570,935,043
営業収益合計	159,892,161	△570,932,917
営業費用
支払利息	-	4,438
受託者報酬	1,651,295	2,059,205
委託者報酬	31,044,279	38,712,931
その他費用	165,072	208,777
営業費用合計	32,860,646	40,985,351
営業利益又は営業損失(△)	127,031,515	△611,918,268
経常利益又は経常損失(△)	127,031,515	△611,918,268
当期純利益又は当期純損失(△)	127,031,515	△611,918,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,540,575	△3,564,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	981,295,308	1,041,424,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	458,443,190	450,968,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	458,443,190	450,968,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	238,306,788	103,318,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,306,788	103,318,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	280,498,411	422,035,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,041,424,239	358,685,338