有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日	特定25期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日
営業収益
受取利息	-	90
有価証券売買等損益	796,647,872	1,308,457,022
営業収益合計	796,647,872	1,308,457,112
営業費用
支払利息	41,833	36,463
受託者報酬	7,736,884	7,535,899
委託者報酬	145,453,385	141,675,177
その他費用	717,482	717,721
営業費用合計	153,949,584	149,965,260
営業利益又は営業損失(△)	642,698,288	1,158,491,852
経常利益又は経常損失(△)	642,698,288	1,158,491,852
当期純利益又は当期純損失(△)	642,698,288	1,158,491,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,242,236	8,210,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,701,952,137	△9,430,883,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,175,479,653	1,143,144,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,175,479,653	1,143,144,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	703,936,612	741,091,148
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	703,936,612	741,091,148
分配金	851,414,764	760,837,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,430,883,336	△8,639,386,087