有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2019年 5月 8日至 2019年11月 5日	特定22期自 2019年11月 6日至 2020年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	1,515,413,773	731,796,697
営業収益合計	1,515,413,773	731,796,697
営業費用
支払利息	46,675	34,820
受託者報酬	9,211,938	9,062,147
委託者報酬	173,184,373	170,368,426
その他費用	724,850	739,024
営業費用合計	183,167,836	180,204,417
営業利益又は営業損失(△)	1,332,245,937	551,592,280
経常利益又は経常損失(△)	1,332,245,937	551,592,280
当期純利益又は当期純損失(△)	1,332,245,937	551,592,280
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,726,904	593,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,762,882,815	△9,496,244,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,824,118	1,223,689,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,824,118	1,223,689,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	791,090,343	680,958,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	791,090,343	680,958,365
分配金	1,313,614,707	1,257,682,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,496,244,714	△9,660,197,365