有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日	特定21期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	1,580,642,024	1,515,413,773
営業収益合計	1,580,642,024	1,515,413,773
営業費用
支払利息	33,817	46,675
受託者報酬	9,620,650	9,211,938
委託者報酬	180,868,100	173,184,373
その他費用	742,066	724,850
営業費用合計	191,264,633	183,167,836
営業利益又は営業損失(△)	1,389,377,391	1,332,245,937
経常利益又は経常損失(△)	1,389,377,391	1,332,245,937
当期純利益又は当期純損失(△)	1,389,377,391	1,332,245,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,224,671	8,726,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,165,876,172	△9,762,882,815
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,105,570,097	1,047,824,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,105,570,097	1,047,824,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	619,109,254	791,090,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	619,109,254	791,090,343
分配金	1,455,620,206	1,313,614,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,762,882,815	△9,496,244,714