有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/05/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日	特定28期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
営業収益
受取利息	476	612
有価証券売買等損益	1,655,905,273	△290,185,733
営業収益合計	1,655,905,749	△290,185,121
営業費用
支払利息	16,855	20,990
受託者報酬	6,856,899	5,999,465
委託者報酬	128,910,494	112,790,879
その他費用	687,081	601,652
営業費用合計	136,471,329	119,412,986
営業利益又は営業損失(△)	1,519,434,420	△409,598,107
経常利益又は経常損失(△)	1,519,434,420	△409,598,107
当期純利益又は当期純損失(△)	1,519,434,420	△409,598,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,558,599	△8,447,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,562,453,844	△6,586,909,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,293,247,383	582,022,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,293,247,383	582,022,012
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,384,442	467,745,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,384,442	467,745,519
分配金	470,194,092	442,793,468
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,586,909,174	△7,316,576,712