有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定14期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日	特定15期自平成28年 5月 7日至平成28年11月 7日
営業収益
受取利息	2,126	-
有価証券売買等損益	△570,935,043	△301,377,418
営業収益合計	△570,932,917	△301,377,418
営業費用
支払利息	4,438	99,640
受託者報酬	2,059,205	5,451,460
委託者報酬	38,712,931	102,487,413
その他費用	208,777	539,453
営業費用合計	40,985,351	108,577,966
営業利益又は営業損失(△)	△611,918,268	△409,955,384
経常利益又は経常損失(△)	△611,918,268	△409,955,384
当期純利益又は当期純損失(△)	△611,918,268	△409,955,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,564,672	3,933,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,041,424,239	358,685,338
剰余金増加額又は欠損金減少額	450,968,679	261,905,353
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,224,675
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	450,968,679	238,680,678
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,318,681	470,582,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,318,681	9,945,240
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	460,637,544
分配金	422,035,303	1,339,208,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)	358,685,338	△1,603,089,424