有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日	特定19期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,732,165,324	1,582,614,636
営業収益合計	△3,732,165,324	1,582,614,636
営業費用
支払利息	77,800	28,922
受託者報酬	11,759,280	10,375,403
委託者報酬	221,074,411	195,057,496
その他費用	734,738	729,672
営業費用合計	233,646,229	206,191,493
営業利益又は営業損失(△)	△3,965,811,553	1,376,423,143
経常利益又は経常損失(△)	△3,965,811,553	1,376,423,143
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,965,811,553	1,376,423,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△79,968,227	15,727,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,459,102,626	△10,301,412,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,091,593,874	1,298,297,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,091,593,874	1,298,297,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	720,615,198	510,764,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	720,615,198	510,764,118
分配金	2,327,445,226	2,012,693,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,301,412,502	△10,165,876,172