有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/07-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自 2021年11月 6日至 2022年 5月 6日	特定27期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日
営業収益
受取利息	900	476
有価証券売買等損益	543,616,517	1,655,905,273
営業収益合計	543,617,417	1,655,905,749
営業費用
支払利息	24,354	16,855
受託者報酬	7,071,296	6,856,899
委託者報酬	132,941,240	128,910,494
その他費用	695,588	687,081
営業費用合計	140,732,478	136,471,329
営業利益又は営業損失(△)	402,884,939	1,519,434,420
経常利益又は経常損失(△)	402,884,939	1,519,434,420
当期純利益又は当期純損失(△)	402,884,939	1,519,434,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,183,603	23,558,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,639,386,087	△8,562,453,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	885,138,804	1,293,247,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	885,138,804	1,293,247,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	520,352,959	343,384,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	520,352,959	343,384,442
分配金	694,922,144	470,194,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,562,453,844	△6,586,909,174