有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日	特定20期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	1,582,614,636	1,580,642,024
営業収益合計	1,582,614,636	1,580,642,024
営業費用
支払利息	28,922	33,817
受託者報酬	10,375,403	9,620,650
委託者報酬	195,057,496	180,868,100
その他費用	729,672	742,066
営業費用合計	206,191,493	191,264,633
営業利益又は営業損失(△)	1,376,423,143	1,389,377,391
経常利益又は経常損失(△)	1,376,423,143	1,389,377,391
当期純利益又は当期純損失(△)	1,376,423,143	1,389,377,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,727,207	17,224,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,301,412,502	△10,165,876,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,298,297,568	1,105,570,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,298,297,568	1,105,570,097
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	510,764,118	619,109,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	510,764,118	619,109,254
分配金	2,012,693,056	1,455,620,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,165,876,172	△9,762,882,815