有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2019年11月 6日至 2020年 5月 7日	特定23期自 2020年 5月 8日至 2020年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	731,796,697	872,371,991
営業収益合計	731,796,697	872,371,991
営業費用
支払利息	34,820	40,298
受託者報酬	9,062,147	8,481,708
委託者報酬	170,368,426	159,456,103
その他費用	739,024	731,358
営業費用合計	180,204,417	168,709,467
営業利益又は営業損失(△)	551,592,280	703,662,524
経常利益又は経常損失(△)	551,592,280	703,662,524
当期純利益又は当期純損失(△)	551,592,280	703,662,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	593,728	△2,577,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,496,244,714	△9,660,197,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,689,897	1,183,759,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,689,897	1,183,759,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	680,958,365	743,898,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,958,365	743,898,675
分配金	1,257,682,735	1,187,856,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,660,197,365	△9,701,952,137