有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成25年 2月20日) | 第5期計算期間末 (平成26年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,356 | 1,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,973,565 | 2,008,036,292 |
| 未収入金 | 38,381,071 | 41,489,709 |
| 流動資産合計 | 2,524,413,992 | 2,049,527,001 |
| 資産合計 | 2,524,413,992 | 2,049,527,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,626,377 | 22,090,836 |
| 未払受託者報酬 | 609,868 | 584,477 |
| 未払委託者報酬 | 19,515,676 | 18,703,174 |
| その他未払費用 | 656,964 | 111,222 |
| 流動負債合計 | 38,408,885 | 41,489,709 |
| 負債合計 | 38,408,885 | 41,489,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,342,228,997 | 1,469,037,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,776,110 | 538,999,774 |
| (分配準備積立金) | 159,505,861 | 544,477,442 |
| 元本等合計 | 2,486,005,107 | 2,008,037,292 |
| 純資産合計 | 2,486,005,107 | 2,008,037,292 |
| 負債純資産合計 | 2,524,413,992 | 2,049,527,001 |
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