有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2021年 2月22日) | 第13期計算期間末 (2022年 2月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,266,586 | 11,391,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,296,199 | 1,038,011,258 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 209,000 |
| 流動資産合計 | 1,062,562,785 | 1,049,611,330 |
| 資産合計 | 1,062,562,785 | 1,049,611,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,413,618 | - |
| 未払受託者報酬 | 299,796 | 296,319 |
| 未払委託者報酬 | 9,593,467 | 9,482,179 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 532,052 | 551,850 |
| 流動負債合計 | 12,838,960 | 10,330,376 |
| 負債合計 | 12,838,960 | 10,330,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,124,451 | 408,209,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,599,374 | 631,071,774 |
| (分配準備積立金) | 427,775,787 | 422,010,337 |
| 元本等合計 | 1,049,723,825 | 1,039,280,954 |
| 純資産合計 | 1,049,723,825 | 1,039,280,954 |
| 負債純資産合計 | 1,062,562,785 | 1,049,611,330 |
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