有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2020年 2月20日) | 第12期計算期間末 (2021年 2月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,154,400 | 11,266,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,794,021 | 1,047,296,199 |
| 未収入金 | 500,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,315,448,421 | 1,062,562,785 |
| 資産合計 | 1,315,448,421 | 1,062,562,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,413,618 |
| 未払受託者報酬 | 390,060 | 299,796 |
| 未払委託者報酬 | 12,481,611 | 9,593,467 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 617,619 | 532,052 |
| 流動負債合計 | 13,489,321 | 12,838,960 |
| 負債合計 | 13,489,321 | 12,838,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,751,442 | 429,124,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 754,207,658 | 620,599,374 |
| (分配準備積立金) | 525,647,800 | 427,775,787 |
| 元本等合計 | 1,301,959,100 | 1,049,723,825 |
| 純資産合計 | 1,301,959,100 | 1,049,723,825 |
| 負債純資産合計 | 1,315,448,421 | 1,062,562,785 |
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