有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成28年2月22日) | 第8期計算期間末 (平成29年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,115,608 | ― |
| コール・ローン | ― | 33,615,612 |
| 親投資信託受益証券 | 4,715,044,702 | 2,757,088,559 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 61,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,771,260,310 | 2,851,704,171 |
| 資産合計 | 4,771,260,310 | 2,851,704,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,014,057 | 61,899,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,094 | 921,473 |
| 未払委託者報酬 | 47,330,958 | 29,486,919 |
| 未払利息 | ― | 82 |
| その他未払費用 | 799,957 | 797,089 |
| 流動負債合計 | 54,624,066 | 93,105,463 |
| 負債合計 | 54,624,066 | 93,105,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,775,061,183 | 1,283,744,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,941,575,061 | 1,474,854,417 |
| (分配準備積立金) | 773,428,438 | 677,198,232 |
| 元本等合計 | 4,716,636,244 | 2,758,598,708 |
| 純資産合計 | 4,716,636,244 | 2,758,598,708 |
| 負債純資産合計 | 4,771,260,310 | 2,851,704,171 |
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