有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (2022年 2月21日) | 第14期計算期間末 (2023年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,391,072 | 10,546,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,011,258 | 1,045,653,016 |
| 未収入金 | 209,000 | 395,000 |
| 流動資産合計 | 1,049,611,330 | 1,056,594,873 |
| 資産合計 | 1,049,611,330 | 1,056,594,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 296,319 | 279,758 |
| 未払委託者報酬 | 9,482,179 | 8,952,280 |
| 未払利息 | 28 | 30 |
| その他未払費用 | 551,850 | 566,473 |
| 流動負債合計 | 10,330,376 | 9,798,541 |
| 負債合計 | 10,330,376 | 9,798,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,209,180 | 366,959,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,071,774 | 679,837,276 |
| (分配準備積立金) | 422,010,337 | 441,917,637 |
| 元本等合計 | 1,039,280,954 | 1,046,796,332 |
| 純資産合計 | 1,039,280,954 | 1,046,796,332 |
| 負債純資産合計 | 1,049,611,330 | 1,056,594,873 |
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