有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2023年 2月20日) | 第15期計算期間末 (2024年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,546,857 | 187,617,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,653,016 | 20,010,619,429 |
| 未収入金 | 395,000 | 14,423,000 |
| 流動資産合計 | 1,056,594,873 | 20,212,659,611 |
| 資産合計 | 1,056,594,873 | 20,212,659,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 30,745,133 |
| 未払受託者報酬 | 279,758 | 4,362,009 |
| 未払委託者報酬 | 8,952,280 | 139,584,103 |
| 未払利息 | 30 | 550 |
| その他未払費用 | 566,473 | 1,332,286 |
| 流動負債合計 | 9,798,541 | 176,024,081 |
| 負債合計 | 9,798,541 | 176,024,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,959,056 | 5,280,342,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 679,837,276 | 14,756,292,843 |
| (分配準備積立金) | 441,917,637 | 2,934,871,906 |
| 元本等合計 | 1,046,796,332 | 20,036,635,530 |
| 純資産合計 | 1,046,796,332 | 20,036,635,530 |
| 負債純資産合計 | 1,056,594,873 | 20,212,659,611 |
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