有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2024年 2月20日) | 第16期計算期間末 (2025年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,617,182 | 162,445,023 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010,619,429 | 13,797,552,437 |
| 未収入金 | 14,423,000 | 52,509,000 |
| 未収利息 | - | 1,557 |
| 流動資産合計 | 20,212,659,611 | 14,012,508,017 |
| 資産合計 | 20,212,659,611 | 14,012,508,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,745,133 | 59,302,525 |
| 未払受託者報酬 | 4,362,009 | 4,121,371 |
| 未払委託者報酬 | 139,584,103 | 131,883,680 |
| 未払利息 | 550 | - |
| その他未払費用 | 1,332,286 | 1,482,544 |
| 流動負債合計 | 176,024,081 | 196,790,120 |
| 負債合計 | 176,024,081 | 196,790,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,280,342,687 | 3,338,036,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,756,292,843 | 10,477,681,707 |
| (分配準備積立金) | 2,934,871,906 | 2,647,579,321 |
| 元本等合計 | 20,036,635,530 | 13,815,717,897 |
| 純資産合計 | 20,036,635,530 | 13,815,717,897 |
| 負債純資産合計 | 20,212,659,611 | 14,012,508,017 |
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