有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成27年2月20日) | 第7期計算期間末 (平成28年2月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | ― | 50,115,608 |
| コール・ローン | 19,261,577 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,917,925 | 4,715,044,702 |
| 未収入金 | 3,643,587 | 6,100,000 |
| 未収利息 | 5 | ― |
| 流動資産合計 | 2,236,823,094 | 4,771,260,310 |
| 資産合計 | 2,236,823,094 | 4,771,260,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,643,587 | 5,014,057 |
| 未払受託者報酬 | 574,534 | 1,479,094 |
| 未払委託者報酬 | 18,385,133 | 47,330,958 |
| その他未払費用 | 109,334 | 799,957 |
| 流動負債合計 | 22,712,588 | 54,624,066 |
| 負債合計 | 22,712,588 | 54,624,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,269,380 | 2,775,061,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,004,841,126 | 1,941,575,061 |
| (分配準備積立金) | 997,974,214 | 773,428,438 |
| 元本等合計 | 2,214,110,506 | 4,716,636,244 |
| 純資産合計 | 2,214,110,506 | 4,716,636,244 |
| 負債純資産合計 | 2,236,823,094 | 4,771,260,310 |
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