有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (2025年 2月20日) | 第17期計算期間末 (2026年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,445,023 | 144,519,312 |
| 親投資信託受益証券 | 13,797,552,437 | 15,014,986,966 |
| 未収入金 | 52,509,000 | 51,124,000 |
| 未収利息 | 1,557 | 2,375 |
| 流動資産合計 | 14,012,508,017 | 15,210,632,653 |
| 資産合計 | 14,012,508,017 | 15,210,632,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,302,525 | 52,418,721 |
| 未払受託者報酬 | 4,121,371 | 3,702,949 |
| 未払委託者報酬 | 131,883,680 | 118,494,229 |
| その他未払費用 | 1,482,544 | 1,310,968 |
| 流動負債合計 | 196,790,120 | 175,926,867 |
| 負債合計 | 196,790,120 | 175,926,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,338,036,190 | 2,389,810,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,477,681,707 | 12,644,895,188 |
| (分配準備積立金) | 2,647,579,321 | 6,640,757,686 |
| 元本等合計 | 13,815,717,897 | 15,034,705,786 |
| 純資産合計 | 13,815,717,897 | 15,034,705,786 |
| 負債純資産合計 | 14,012,508,017 | 15,210,632,653 |
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