有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期計算期間末 (平成26年2月20日) | 第6期計算期間末 (平成27年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 1,000 | 19,261,577 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,008,036,292 | 2,213,917,925 | |||||||||
| 未収入金 | 41,489,709 | 3,643,587 | |||||||||
| 未収利息 | ― | 5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,049,527,001 | 2,236,823,094 | |||||||||
| 資産合計 | 2,049,527,001 | 2,236,823,094 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 22,090,836 | 3,643,587 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 584,477 | 574,534 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,703,174 | 18,385,133 | |||||||||
| その他未払費用 | 111,222 | 109,334 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,489,709 | 22,712,588 | |||||||||
| 負債合計 | 41,489,709 | 22,712,588 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,469,037,518 | 1,209,269,380 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 538,999,774 | 1,004,841,126 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 544,477,442 | 997,974,214 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,008,037,292 | 2,214,110,506 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,008,037,292 | 2,214,110,506 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,049,527,001 | 2,236,823,094 | |||||||||
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