有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2019年 2月20日) | 第11期計算期間末 (2020年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,950,050 | 14,154,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,814,772 | 1,300,794,021 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 1,741,764,822 | 1,315,448,421 |
| 資産合計 | 1,741,764,822 | 1,315,448,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 514,982 | 390,060 |
| 未払委託者報酬 | 16,479,404 | 12,481,611 |
| 未払利息 | 57 | 31 |
| その他未払費用 | 633,669 | 617,619 |
| 流動負債合計 | 17,628,112 | 13,489,321 |
| 負債合計 | 17,628,112 | 13,489,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,937,049 | 547,751,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 993,199,661 | 754,207,658 |
| (分配準備積立金) | 684,315,978 | 525,647,800 |
| 元本等合計 | 1,724,136,710 | 1,301,959,100 |
| 純資産合計 | 1,724,136,710 | 1,301,959,100 |
| 負債純資産合計 | 1,741,764,822 | 1,315,448,421 |
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