有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月25日現在) | 当期 (平成26年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,596,784 | 121,578,673 |
| 投資信託受益証券 | 7,382,177,478 | 4,423,938,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,494 | 1,001,993 |
| 未収入金 | - | 26,506,896 |
| 未収利息 | 610 | 227 |
| 流動資産合計 | 7,678,776,366 | 4,573,026,659 |
| 資産合計 | 7,678,776,366 | 4,573,026,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,006,200 | - |
| 未払収益分配金 | 103,820,472 | 21,928,158 |
| 未払解約金 | 19,331,152 | 25,036,809 |
| 未払受託者報酬 | 201,990 | 127,867 |
| 未払委託者報酬 | 7,742,981 | 4,901,563 |
| その他未払費用 | 13,456 | 8,512 |
| 流動負債合計 | 132,116,251 | 52,002,909 |
| 負債合計 | 132,116,251 | 52,002,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,921,364,849 | 4,385,631,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,295,266 | 135,392,077 |
| (分配準備積立金) | 257,478,444 | 213,903,231 |
| 元本等合計 | 7,546,660,115 | 4,521,023,750 |
| 純資産合計 | 7,546,660,115 | 4,521,023,750 |
| 負債純資産合計 | 7,678,776,366 | 4,573,026,659 |
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