有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月27日現在) | 当期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,187,254 | 35,302,161 |
| 投資信託受益証券 | 1,935,850,950 | 1,526,592,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,590 | 1,002,989 |
| 未収入金 | 37,706,310 | 4,208,028 |
| 未収利息 | 89 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,028,747,193 | 1,567,105,513 |
| 資産合計 | 2,028,747,193 | 1,567,105,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,280,980 | 1,935,325 |
| 未払解約金 | 4,701,586 | 1,823,290 |
| 未払受託者報酬 | 60,055 | 42,100 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,040 | 1,613,820 |
| その他未払費用 | 3,993 | 2,798 |
| 流動負債合計 | 9,348,654 | 5,417,333 |
| 負債合計 | 9,348,654 | 5,417,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,980,390 | 1,935,325,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,581,851 | △373,636,953 |
| (分配準備積立金) | 128,185,638 | 119,929,883 |
| 元本等合計 | 2,019,398,539 | 1,561,688,180 |
| 純資産合計 | 2,019,398,539 | 1,561,688,180 |
| 負債純資産合計 | 2,028,747,193 | 1,567,105,513 |
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