有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月25日現在) | 当期 (平成29年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,352,983 | 25,091,153 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,691,472 | 1,061,015,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,989 | 1,002,790 |
| 未収入金 | 100,470 | - |
| 流動資産合計 | 1,225,147,914 | 1,087,109,935 |
| 資産合計 | 1,225,147,914 | 1,087,109,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 202,652 |
| 未払収益分配金 | 1,586,297 | 1,344,273 |
| 未払解約金 | - | 1,175,426 |
| 未払受託者報酬 | 31,883 | 27,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,155 | 1,059,590 |
| 未払利息 | 34 | 46 |
| その他未払費用 | 2,115 | 1,832 |
| 流動負債合計 | 2,842,484 | 3,811,461 |
| 負債合計 | 2,842,484 | 3,811,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,586,297,030 | 1,344,273,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,991,600 | △260,975,263 |
| (分配準備積立金) | 110,098,319 | 99,337,604 |
| 元本等合計 | 1,222,305,430 | 1,083,298,474 |
| 純資産合計 | 1,222,305,430 | 1,083,298,474 |
| 負債純資産合計 | 1,225,147,914 | 1,087,109,935 |
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