有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月25日現在) | 当期 (2019年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,271,421 | 10,215,637 |
| 投資信託受益証券 | 534,114,280 | 429,546,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,192 | 1,001,993 |
| 未収入金 | 701,386 | - |
| 流動資産合計 | 548,089,279 | 440,764,277 |
| 資産合計 | 548,089,279 | 440,764,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,776 | 641,634 |
| 未払受託者報酬 | 14,418 | 12,583 |
| 未払委託者報酬 | 552,726 | 482,473 |
| 未払利息 | 25 | 21 |
| その他未払費用 | 951 | 829 |
| 流動負債合計 | 1,357,896 | 1,137,540 |
| 負債合計 | 1,357,896 | 1,137,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,776,314 | 641,634,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,044,931 | △202,007,395 |
| (分配準備積立金) | 69,667,132 | 58,927,480 |
| 元本等合計 | 546,731,383 | 439,626,737 |
| 純資産合計 | 546,731,383 | 439,626,737 |
| 負債純資産合計 | 548,089,279 | 440,764,277 |
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