有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月25日現在) | 当期 (平成28年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,902,781 | 27,352,983 |
| 投資信託受益証券 | 1,443,194,687 | 1,196,691,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,188 | 1,002,989 |
| 未収入金 | 1,705,648 | 100,470 |
| 流動資産合計 | 1,477,806,304 | 1,225,147,914 |
| 資産合計 | 1,477,806,304 | 1,225,147,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,779,912 | 1,586,297 |
| 未払受託者報酬 | 40,060 | 31,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,749 | 1,222,155 |
| 未払利息 | 67 | 34 |
| その他未払費用 | 2,661 | 2,115 |
| 流動負債合計 | 3,358,449 | 2,842,484 |
| 負債合計 | 3,358,449 | 2,842,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,912,150 | 1,586,297,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,464,295 | △363,991,600 |
| (分配準備積立金) | 118,037,655 | 110,098,319 |
| 元本等合計 | 1,474,447,855 | 1,222,305,430 |
| 純資産合計 | 1,474,447,855 | 1,222,305,430 |
| 負債純資産合計 | 1,477,806,304 | 1,225,147,914 |
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