有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 4月25日現在) | 当期 (2018年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,699,857 | 12,271,421 |
| 投資信託受益証券 | 654,592,872 | 534,114,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,491 | 1,002,192 |
| 未収入金 | 3,805,956 | 701,386 |
| 流動資産合計 | 677,101,176 | 548,089,279 |
| 資産合計 | 677,101,176 | 548,089,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 856,315 | 789,776 |
| 未払解約金 | 2,309,659 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,413 | 14,418 |
| 未払委託者報酬 | 705,940 | 552,726 |
| 未払利息 | 38 | 25 |
| その他未払費用 | 1,217 | 951 |
| 流動負債合計 | 3,891,582 | 1,357,896 |
| 負債合計 | 3,891,582 | 1,357,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,315,213 | 789,776,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,105,619 | △243,044,931 |
| (分配準備積立金) | 73,014,641 | 69,667,132 |
| 元本等合計 | 673,209,594 | 546,731,383 |
| 純資産合計 | 673,209,594 | 546,731,383 |
| 負債純資産合計 | 677,101,176 | 548,089,279 |
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