有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月26日現在) | 当期 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,302,161 | 31,902,781 |
| 投資信託受益証券 | 1,526,592,268 | 1,443,194,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,989 | 1,003,188 |
| 未収入金 | 4,208,028 | 1,705,648 |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 1,567,105,513 | 1,477,806,304 |
| 資産合計 | 1,567,105,513 | 1,477,806,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,935,325 | 1,779,912 |
| 未払解約金 | 1,823,290 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,100 | 40,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,613,820 | 1,535,749 |
| 未払利息 | - | 67 |
| その他未払費用 | 2,798 | 2,661 |
| 流動負債合計 | 5,417,333 | 3,358,449 |
| 負債合計 | 5,417,333 | 3,358,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,935,325,133 | 1,779,912,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △373,636,953 | △305,464,295 |
| (分配準備積立金) | 119,929,883 | 118,037,655 |
| 元本等合計 | 1,561,688,180 | 1,474,447,855 |
| 純資産合計 | 1,561,688,180 | 1,474,447,855 |
| 負債純資産合計 | 1,567,105,513 | 1,477,806,304 |
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