有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月25日現在) | 当期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,578,673 | 95,881,648 |
| 投資信託受益証券 | 4,423,938,870 | 3,452,715,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,993 | 1,002,291 |
| 未収入金 | 26,506,896 | 18,106,777 |
| 未収利息 | 227 | 183 |
| 流動資産合計 | 4,573,026,659 | 3,567,706,638 |
| 資産合計 | 4,573,026,659 | 3,567,706,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,928,158 | 18,532,091 |
| 未払解約金 | 25,036,809 | 19,946,422 |
| 未払受託者報酬 | 127,867 | 102,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,901,563 | 3,916,499 |
| その他未払費用 | 8,512 | 6,799 |
| 流動負債合計 | 52,002,909 | 42,503,980 |
| 負債合計 | 52,002,909 | 42,503,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,385,631,673 | 3,706,418,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,392,077 | △181,215,735 |
| (分配準備積立金) | 213,903,231 | 179,904,024 |
| 元本等合計 | 4,521,023,750 | 3,525,202,658 |
| 純資産合計 | 4,521,023,750 | 3,525,202,658 |
| 負債純資産合計 | 4,573,026,659 | 3,567,706,638 |
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