有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月27日現在) | 当期 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,881,648 | 54,187,254 |
| 投資信託受益証券 | 3,452,715,739 | 1,935,850,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,291 | 1,002,590 |
| 未収入金 | 18,106,777 | 37,706,310 |
| 未収利息 | 183 | 89 |
| 流動資産合計 | 3,567,706,638 | 2,028,747,193 |
| 資産合計 | 3,567,706,638 | 2,028,747,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,532,091 | 2,280,980 |
| 未払解約金 | 19,946,422 | 4,701,586 |
| 未払受託者報酬 | 102,169 | 60,055 |
| 未払委託者報酬 | 3,916,499 | 2,302,040 |
| その他未払費用 | 6,799 | 3,993 |
| 流動負債合計 | 42,503,980 | 9,348,654 |
| 負債合計 | 42,503,980 | 9,348,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,706,418,393 | 2,280,980,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,215,735 | △261,581,851 |
| (分配準備積立金) | 179,904,024 | 128,185,638 |
| 元本等合計 | 3,525,202,658 | 2,019,398,539 |
| 純資産合計 | 3,525,202,658 | 2,019,398,539 |
| 負債純資産合計 | 3,567,706,638 | 2,028,747,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
