有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年10月25日現在) | 当期 (2018年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,090,452 | 17,699,857 |
| 投資信託受益証券 | 789,328,518 | 654,592,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,690 | 1,002,491 |
| 未収入金 | 179,208,918 | 3,805,956 |
| 流動資産合計 | 991,630,578 | 677,101,176 |
| 資産合計 | 991,630,578 | 677,101,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,177,557 | 856,315 |
| 未払解約金 | 2,116,423 | 2,309,659 |
| 未払受託者報酬 | 26,584 | 18,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,991 | 705,940 |
| 未払利息 | 22 | 38 |
| その他未払費用 | 1,763 | 1,217 |
| 流動負債合計 | 4,341,340 | 3,891,582 |
| 負債合計 | 4,341,340 | 3,891,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,177,557,055 | 856,315,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,267,817 | △183,105,619 |
| (分配準備積立金) | 93,400,114 | 73,014,641 |
| 元本等合計 | 987,289,238 | 673,209,594 |
| 純資産合計 | 987,289,238 | 673,209,594 |
| 負債純資産合計 | 991,630,578 | 677,101,176 |
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