有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月25日現在) | 当期 (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,091,153 | 22,090,452 |
| 投資信託受益証券 | 1,061,015,992 | 789,328,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,790 | 1,002,690 |
| 未収入金 | - | 179,208,918 |
| 流動資産合計 | 1,087,109,935 | 991,630,578 |
| 資産合計 | 1,087,109,935 | 991,630,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 202,652 | - |
| 未払収益分配金 | 1,344,273 | 1,177,557 |
| 未払解約金 | 1,175,426 | 2,116,423 |
| 未払受託者報酬 | 27,642 | 26,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,590 | 1,018,991 |
| 未払利息 | 46 | 22 |
| その他未払費用 | 1,832 | 1,763 |
| 流動負債合計 | 3,811,461 | 4,341,340 |
| 負債合計 | 3,811,461 | 4,341,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,273,737 | 1,177,557,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,975,263 | △190,267,817 |
| (分配準備積立金) | 99,337,604 | 93,400,114 |
| 元本等合計 | 1,083,298,474 | 987,289,238 |
| 純資産合計 | 1,083,298,474 | 987,289,238 |
| 負債純資産合計 | 1,087,109,935 | 991,630,578 |
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