有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,178,694,681	円
Ⅱ 負債総額	15,823,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,162,870,724	円
Ⅳ 発行済口数	4,147,693,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,506,802,700	円
Ⅱ 負債総額	3,537,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,264,789	円
Ⅳ 発行済口数	952,659,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5780	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	949,501,409	円
Ⅱ 負債総額	1,748,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	947,753,024	円
Ⅳ 発行済口数	1,022,878,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9266	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	226,080,857	円
Ⅱ 負債総額	636,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,444,615	円
Ⅳ 発行済口数	166,380,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3550	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,005,547	円
Ⅱ 負債総額	4,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,001,401	円
Ⅳ 発行済口数	35,593,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8148	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,680,881	円
Ⅱ 負債総額	16,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,664,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,346,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	86,348,417	円
Ⅱ 負債総額	1,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,346,631	円
Ⅳ 発行済口数	86,193,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	230,048,761	円
Ⅱ 負債総額	14,147,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,900,891	円
Ⅳ 発行済口数	214,652,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円