有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,411,744,044	円
Ⅱ 負債総額	1,851,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,892,731	円
Ⅳ 発行済口数	1,878,211,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7507	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	356,001,021	円
Ⅱ 負債総額	8,832,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,168,904	円
Ⅳ 発行済口数	279,132,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2437	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	379,001,179	円
Ⅱ 負債総額	576,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,424,363	円
Ⅳ 発行済口数	670,912,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5640	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	116,112,374	円
Ⅱ 負債総額	142,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,969,690	円
Ⅳ 発行済口数	125,810,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9218	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,870,797	円
Ⅱ 負債総額	1,307,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,563,666	円
Ⅳ 発行済口数	32,917,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5943	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,262,679	円
Ⅱ 負債総額	15,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,247,333	円
Ⅳ 発行済口数	11,807,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9526	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,038,005	円
Ⅱ 負債総額	1,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,036,254	円
Ⅳ 発行済口数	85,075,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	134,441,637	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,441,637	円
Ⅳ 発行済口数	133,520,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069	円