有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,014,336,269	円
Ⅱ 負債総額	7,748,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,006,587,820	円
Ⅳ 発行済口数	2,229,292,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9001	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	433,027,766	円
Ⅱ 負債総額	493,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,533,899	円
Ⅳ 発行済口数	291,501,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4838	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	572,879,854	円
Ⅱ 負債総額	971,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,908,022	円
Ⅳ 発行済口数	763,271,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7493	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	166,710,283	円
Ⅱ 負債総額	189,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,520,892	円
Ⅳ 発行済口数	142,566,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1680	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	30,138,074	円
Ⅱ 負債総額	4,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,133,856	円
Ⅳ 発行済口数	37,982,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7934	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,309,314	円
Ⅱ 負債総額	16,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,292,454	円
Ⅳ 発行済口数	12,291,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2441	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	85,034,547	円
Ⅱ 負債総額	1,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,032,945	円
Ⅳ 発行済口数	85,011,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	199,695,665	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,695,665	円
Ⅳ 発行済口数	198,408,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円