有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,296,684,592	円
Ⅱ 負債総額	1,260,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,295,423,723	円
Ⅳ 発行済口数	1,708,526,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7582	円

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	362,522,700	円
Ⅱ 負債総額	619,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,903,695	円
Ⅳ 発行済口数	286,195,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2645	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	371,306,238	円
Ⅱ 負債総額	180,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,125,560	円
Ⅳ 発行済口数	626,404,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5925	円

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,606,743	円
Ⅱ 負債総額	124,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,481,867	円
Ⅳ 発行済口数	88,053,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,356,801	円
Ⅱ 負債総額	60,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,296,716	円
Ⅳ 発行済口数	31,368,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5514	円

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,391,209	円
Ⅱ 負債総額	13,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,378,021	円
Ⅳ 発行済口数	11,386,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9114	円

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	85,044,986	円
Ⅱ 負債総額	86	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,044,900	円
Ⅳ 発行済口数	85,080,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	142,109,647	円
Ⅱ 負債総額	139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,109,508	円
Ⅳ 発行済口数	141,125,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070	円